2014회계연도 세입·세출예산 당초 예산서(2013. 11. 7)

2014회계연도 예산안

당초 예산

차    례

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획	4

2. 예산총칙

1. 예산총칙	6

3. 예산총괄표

1. 예산총괄표	10

2. 사업예산총괄표	11

3. 자본예산총괄표	12

4. 예산규모

1. 수입예산서	14

2. 지출예산서	16

1. 사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
시설현황	상상놀이터	대형작품	1	-	1
		중형작품	2	-	2
		놀이시설	2	-	2
		사무동	2	-	2
사업현황	울산고래축제	백만원	1,800	1,700	100
	남구거리음악회		300	300	-
	상상놀이터		200	150	50
	동호회지원		10	10	-
	장생포주민공동체		5	0	5
	재단발전		30	20	10
인력관리 계획	계	명
	임원		1	1	-
	파견공무원		1	1	-
	정직원		4	4	-
	계약직		3	4	△1
	기간제		5	2	3
자산평가액		억원	4	4	-

2. 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2014회계연도 고래문화재단 당초 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입
제1관 사업수입	2,872,000천원
제1항 영업수익	15,000천원
제2항 영업외수익	2,667,000천원
제3항 특별이익	100,000천원
지 출
제1관 사업비용	2,872,000천원
제1항 영업비용	2,750,000천원
제2항 영업외비용	0천원
제3항 특별손실	0천원
제4항 법인세등	5,000천원
제5항 예비비	117,000천원

제 3 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입
제1관 자본적수입	90,000천원
제1항 투자자산	0천원
제2항 고정자산매각수입	0천원
제3항 고정부채수입	0천원
제4항 자본금	0천원
제5항 자본잉여금	0천원
제6항 기타자본잉여금(이월금)	90,000천원
지 출
제1관 자본적지출	0천원
제1항 투자자산	0천원
제2항 유형자산	0천원
제3항 무형자산	0천원
제4항 유동부채상환금	0천원
제5항 고정부채상환금	0천원
제6항 기타 자본적지출	0천원
제7항 예비비	0천원

제 4 조 (계속비) 해당없음.

제 5 조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취즉 및 처분은 다음과 같이 정한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	-	-	-	-
2. 처분자산	-	-	-	-

3. 예산총괄표

1. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영계획
수입계(A)	2,782,000	수입계(A)	90,000	수입계(A)	2,872,000
영업수익	15,000			영업수익	15,000
영업외수익	2,667,000			영업외수익	2,667,000
특별이익	100,000			특별이익	100,000
		이월금	90,000	이월금	90,000
		투자자산	0	투자자산	0
		고정자산매각	0	고정자산매각	0
		고정부채	0	고정부채	0
		자본금	0	자본금	0
		자본잉여금	0	자본잉여금	0
		기타자본수입	0	기타자본수입	0
지출계(B)	2,872,000	지출계(B)	0	지출계(B)	2,872,000
영업비용	2,750,000			영업비용	2,750,000
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	5,000			법인세등	5,000
예비비	117,000			예비비	117,000
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	0	유형자산	0
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		고정부채상환	0	고정부채상환	0
		기타자본적	0	기타자본적	0
		예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	-90,000	차인 (A-B)	90,000	차인 (A-B)	0

1. 사업예산총괄표                                                          (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	15,000	영업비용	계	2,750,000
	판매사업수익	10,000		울산고래축제사업비	1,860,000
	관리사업수익	0		거리음악회사업비	300,000
	입장료수익	0		상상놀이터사업비	200,000
	임대사업수익	0		재단발전사업비	30,000
	기타영업수익	5,000		문화진흥사업비	10,000
				상품매출원가	10,000
				대행사업비	0
				사무국운영비	340,000
				(인건비)	165,000
				(경상경비)	150,000
				(업무관리비)	35,000
				기타영업비용	0
영업외수익	계	2,667,000	영업외비용	계	0
	이자수익	7,000		자산감모손실	0
	정부보조금수익	0		투자자산처분손실	0
	정부출연금수익	2,640,000		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	20,000
특별이익	계	100,000	영업외비용	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	기타특별이익	100,000		기타특별손실	0
			법인세등	계	5,000
				법인세등	5,000
			예비비	계	117,000
				예비비	117,000
합 계		2,782,000	합 계		2,872,000
차 액 (A-B) = -90,000

2. 자본예산총괄표                                                          (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)
계정과목		예산액	계정과목		예산액
유형자산	계	0	재고자산취득	계	0
	자산매각			저장품
	물품매각		투자자산	계	0
유동부채	계	0		대여금
	선수금			기타투자자산
	기타유동부채		유형자산취득	계	0
자본금수입	계	0		토지
	자본금			입목
자본잉여금	계	0		건물
	기금출연금			구축물
	출연금			기계장치
	공사부담금			차량운반구
	수탁자산보조금			공기구비품
기타자본금	계	90,000	무형자산취득	계	0
	기타자본금			영업권
	이월금	90,000		소프트웨어
				보증금
				기타유동자산
			유동부채상환	계	0
				선수금상환
				단기차입금상환
			비유동부채상환	계	0
				비유동부채상환
			기타자본적지출	계	0
				배당금
합 계		90,000	합 계		0
차 액 (A-B) = 90,000

4. 예 산 규 모

1. 수입예산서

2. 지출예산서

수 입 예 산 서
2014회계연도 전체예산													(단위 : 천원)
과 목				예산액				전년도 예산액				비교증감
관	항	세항	목			구성비				구성비				증감률
총 계				2,872,000		100%		2,323,000		100%		549,000		23.63%
100 자본적수입				90,000		3.13%		109,000		4.69%		△19,000		△17.43%
	170 자본잉여금수입			0		0%		100,000		4.30%		△100,000		△100%
		174 출연금수입		0		0%		100,000		4.30%		△100,000		△100%
			174-03 구군출연금수입	0		0%		100,000		4.30%		△100,000		△100%
	190 기타자본적수입			90,000		3.13%		9,000		0.39%		81,000		900%
		191 기타자본적수입		90,000		3.13%		9,000		0.39%		81,000		900%
			191-01 이월금	90,000		3.13%		9,000		0.39%		81,000		900%
600 사업수익				2,782,000		96.87%		2,214,000		95.31%		558,000		25.65%
	610 영업수익			15,000		0.52%		20,000		0.86%		△5,000		△25%
		611 판매사업수익		10,000		0.35%		20,000		0.86%		△10,000		△50%
			611-01 상품판매수익	10,000		0.35%		20,000		0.86%		△10,000		△50%
		616 기타영업수익		5,000		0.17%		0		0%		5,000		-
			616-01 기타사용료수익	5,000		0.17%		0		0%		5,000		-
	620 영업외수익			2,667,000		92.86%		2,194,000		94.45%		473,000		21.56%
		621 이자수익		7,000		0.24%		4,000		0.17%		3,000		75%
			621-01 예금이자수익	7,000		0.24%		4,000		0.17%		3,000		75%
		623 정부출연금수익		2,640,000		91.92%		2,190,000		94.27%		450,000		20.55%
			623-02 시도출연금수익	240,000		8.36%		240,000		10.33%		0		0%
			- 울산시 체육지원과	240,000		8.36%		240,000		10.33%		0		0%
			623-03 구군출연금수익	2,300,000		80.08%		1,950,000		83.94%		350,000		17.95%
			- 울산남구 고래정책과	1,900,000		66.16%		1,700,000		73.18%		200,000		11.76%
			- 울산남구 문화체육과	500,000		17.41%		250,000		10.76%		250,000		100%
		625 기부금수익		20,000		0.70%		0		0%		20,000		-
			625-02 협찬금수익	20,000		0.70%		0		0%		20,000		-
과 목				예산액				전년도 예산액				비교증감
관	항	세항	목			구성비				구성비				증감률
	630 특별이익			100,000		3.48%		0		0%		100,000		-
		633 기타특별이익		100,000		3.48%		0		0%		100,000		-
			633-01 기타특별이익	100,000		3.48%		0		0%		100,000		-

지 출 예 산 서
2014회계연도 전체예산												(단위 : 천원)
과 목				예산액			기정액				비교증감
관	항	세항	목		구성비				구성비				증감률
총 계				2,872,000	100%		2,323,000		100%		549,000		23.63%
200 자본적지출				0	0%		100,000		0.43%		△100,000		△100%
	220 투자자산취득			0	0%		100,000		0.43%		△100,000		△100%
		229 투자자산		0	0%		100,000		0.43%		△100,000		△100%
			513 투자자산	0	0%		100,000		0.43%		△100,000		△100%
700 사업비용				2,872,000	100%		2,223,000		95.31%		549,000		23.63%
	710 영업비용			2,750,000	95.75%		2,164,000		95.31%		527,000		23.71%
		711 울산고래축제사업비		1,860,000	64.76%		1,644,000		70.77%		216,000		13.14%
		712 거리음악회사업비		300,000	10.45%		250,000		10.76%		50,000		20%
		713 상상놀이터사업비		200,000	6.96%		0		0%		200,000		-
		714 재단발전사업비		30,000	1.04%		0		0%		30,000		-
		715 문화진흥사업비		10,000	0.35%		0		0%		10,000		-
		716 상품매출원가		10,000	0.35%		20,000		0.86%		△10,000		△50%
		735 사무국운영비		340,000	11.84%		250,000		10.76%		90,000		36%
	790 법인세등			5,000	0.17%		0		0%		5,000		-
		791 법인세등		5,000	0.17%		.0		0%		5,000		-
			791-01 법인세등	5,000	0.17%		.0		0%		5,000		-
	800 예비비			117,000	4.07%		59,000		2.54%		58,000		98.31%
		801 예비비		117,000	4.07%		59,000		2.54%		58,000		98.31%
			801-01 일반예비비	117,000	4.07%		59,000		2.54%		58,000		98.31%